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SYSTEM WEEK TRADE2009-07-04 Sat 23:47
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★SYSTEM WEEK TRADE紹介2008-12-21 Sun 14:03
SYSTEM WEEK TRADE紹介
「SYSTEM WEEK TRADE」とは今までお話しした 売買に関する抽象的でかつ定性的なすべての内容を、 システマティクに総括して定量化し、 売買実践に必要なすべての方法を具体的に数値化したもので、 体系化したプラスのキャッシュフローを生む資産システムです。 信用取引のレバレッジと保険を利用して、 資産である保有株式を保護しながら、最小限のリスクを計算した上で、 一定の規則に従って週単位の取引を行い、利益を追求する 株式投資技術であるとも言えます。 利益を上げる基本は、取引銘柄を1銘柄に限定して 価格変動の波に乗るため、分割売買技術をフルに活用することです。 取引を安全に行うための基本は、信用売りツナギという保険（ヘッジ） の手法を活用するこで、投資の障害となる長期的な精神的負担を軽くし、 逆に心をわくわくさせるような体験をもたらしてくれるでしょう。 また、資産増加の目安は“保有株式数”で運用益は再投資して 株数を増やし、更に利益を増やして再投資する・・・という繰り返しで、 複利の効果を最大限に引き出します。 この投資技術の最大の特徴は、誰にでも簡単で安心して 株式投資ができることで、これにより資産を確実に増やすことが可能です。 これらの背景には、今まででお話したとおり、 私の長年の苦い株式投資経験や資産を失うほどの大きな失敗があり、 しかし、それを乗り越え、 軌道修正したものを進化させ、更に株式市場で実践と経験を積み重ね、 システムを絶えず検証しながら取捨選択して集大成したということが 基本となっています。これは私の人生をかけ、 絶え間ない努力と私にとっては莫大な資金を投入し、 やっとのことで完成させた賜物ということも言えます。 皆様は、この「SYSTEM WEEK TRADE」を通して、 自分の貴重な時間を投資し、実践する勇気さえ持てば、確実に自分の資産を 増やし続け、経済的自由という目的地に自分を安全に、そして確実に運んで くれる強力なビークル（投資手段）を手に入れたことになるでしょう。 例えば、「経済的自由」という目的地への旅に 「SYSTEM WEEK TRADE」号という特急列車に乗って 出発したとすれば、目的地まで安全で快適に運んでくれるというわけです。 ただし、この旅の目的地到着までには数年の歳月がかかるでしょう。 しかし、例えば「貯蓄」号という鈍行列車に乗っていては 目的地までたどり着けるかどうかもわからず、 途中に危険が一杯待っていることは今の時代では明らかです。 これからも経済的自由への旅は続きます・・・。 いよいよ、本偏「SYSTEM WEEK TRADE」です。 今まで読んで頂いた知識をフルに活用して読み進めてください。   |
★売買の参考2008-12-03 Wed 20:12
売買の参考
私が売買の参考にしている個別銘柄のグラフは一目均衡表、 指標はストキャスティクスと信用（貸借）倍率、 その他に市況全体を把握するために、日本経済新聞を毎日購読しています。 それぞれについて簡単に説明します。 一目均衡表は、一目山人によって、1936年に考案されたテクニカル指標で、時間を重視し、相場は買い方と売り方の均衡が崩れた方向に動くとの考えに 基づき作られています。 この均衡表に出てくる基準線、転換線、先行スパン1、先行スパン2、 遅行スパンから構成されるチャートで、2本の先行スパンに囲まれた部分は “雲”と呼ばれます。雲は相場上昇、下降の支持帯、抵抗帯としての 働きをします。株価が雲の上下のどの位置にあるかで、 相場の強弱が判断できます。 ストキャスティクスは、米国のチャート分析家 ジョージ・レーン(George Lane)によって考案されたテクニカル指標で、 オシレーター（値幅分析）系指標の一種です。 指数が80％以上の時は株価が高値圏にあり、 指数が20％以下の時は株価が安値圏にあると判断して、 主に逆張り投資手法の売買タイミングに用いられる指標です。 信用（貸借）倍率は、信用取引状態を示す指標で、 「信用買い残」を「信用売り残」で割って算出されます。 信用取引は通常6ヶ月以内に反対の売買をして決済する必要があります。 信用取引でその銘柄の信用買いをして、 まだ反対売買を行ってない未決済分を「信用買い残高」といいます。 逆に、信用売り（カラ売り）してまだ未決済分を「信用売り残高」 といいます。 信用倍率が高いということは、「信用買い残高」が多く存在するので、 近い将来売り圧力がかかり株価が下落する傾向があるので「信用取り組みが 悪い」と表現することがあります。 逆に信用倍率が低い（通常１倍前後）ということは、「信用売り残高」が 多く存在するので、近い将来買い圧力がかかり 株価が上昇する傾向があります。これを「信用取り組みが良い」と表現する ことがあります。 日本経済新聞では、経済全般に関する最新の情報が得られます。 株価の値動きは経済動向に深く関連しています。 経済状態が良いと、業績が悪い銘柄でも市場で買われて 株価が上昇することもあります。 逆に経済状態が悪いと、業績が良い銘柄でも市場で売られて株価が下落する こともあります。 特に日経平均株価に採用されている個別銘柄は、 日経平均株指数と連動して株価が変動することもありますので、 個別銘柄の株価を追う時は、 経済全体の状況も把握しておく必要があります。  |
★売買道具2008-11-21 Fri 21:13
売買道具
具体的な売買では、「相場師の三種の神器」と呼ばれているものが 昔からあるそうです。これは「場帖」「玉帖」「資料」の3つが基本です。 「場帖」は株価の値動きを記録したもので、 「玉帖」は自分の売買記録で資金管理簿を含みます。 売買のポジションのみを記したものを特に「値板」と呼びます。 「資料」は株価のグラフや指標、新聞記事、書籍、等々です。 私は「場帖」「玉帖」に対応した独自のものをエクセルシートで 作成して管理しています。ここではその要点を簡単にお話します。 � 崗貭 廖ΑΩ堕蠅靴晋鎚面段舛僚気僚�値を連続して記録したものが あります。 これには、実際に売買した株価や数量を簡略化した記号で記入し、 信用売買のコントロールに使用しています。 �◆峩鳴 廖ΑΩ堕蠅靴晋鎚面段舛痢�売買日付、価格、数量、損益、資金、等々の情報を管理しています。 ��「値板」・・過去の売買履歴および現在の売買ポジションを視覚化したグラフをそれぞれ作成しています。 また、将来の想定売買に対する委託保証金維持率の計算結果等 も管理しています。 ※「資料」・・一目均衡表、ストキャスティクス、信用倍率、日本経済新聞等を利用しています。  |
★分割売買2008-10-22 Wed 20:27
分割売買
「SYSTEM WEEK TRADE」の売買の基本中の基本は分割売買です。 分割売買は、平均売買値を有利にする戦略です。 一発必中で、ドカッと多量に売買すると、その後“塩漬け”状態となって、 建玉のコントロールができなくなり特に危険です。 分割売買の方法は、等分割と不等分割があります。例えば、 等４分割ならば、 １：１：１：１ 不等４分割ならば、１：２：３：４ となります。 平均売買値を有利にするためには、逆張り投資法で、 株価のトレンドに乗って、分割比を大きくする不等分割が有利です。 分割売買で重要なことは、ある程度の値幅を取って分割することです。 分割値幅が小さいと、一括でドカッと多量に売買した状態と 変わらなくなってしまうため、危険です。 「SYSTEM WEEK TRADE」では、逆張り投資法で、 週単位の期間と、一定値幅を取りながら、不等分割を行って 建玉をコントロールし、利益を上げて行きます。 例えば、世界中の金融界を混乱させたサブプライム問題でも 「SYSTEM WEEK TRADE」は充分に機能して、利益を生み出す 結果となりました。 |
★信用売りツナギ2008-09-15 Mon 09:07
信用売りツナギ
信用取引は小額資産で大きく儲けるための手段と捉えていると、 必ずと言ってもいい程、損をします。信用取引は元来、持っている現物株式の下げに対する売りヘッジ（保険）をするためにそのシステムができたものです。 「信用売りツナギ」とは、手持ちの現物株式と同じ銘柄を 信用売り（空売り）した状態をいいます。 「信用売りツナギ」の投資方法の一つとしては、 手持ちの現物株式は絶対に売らず、株価が下がると思ったら 「信用売りツナギ」をして、株価が下がったところで 「信用売りツナギ」を買い戻し（返済買い）、 また、再び株価が上がったら「信用売りツナギ」をすることを繰り返すことで、 現金が手元に入るため、手持ち現物株式の買値コストダウンが可能です。 万一、高値だと思って「信用売りツナギ」をしてから株価が暴沸しても、 同銘柄の現物株式を持っていれば全く損をするリスクはありません。 株価が信用売りの期限である６ヶ月近くになっても、 売値より下がらない場合は、信用売りに対して、 現物株式を渡す「現渡し」決済をすれば、 現物買値と信用売値の差額分の利益で得を手にしたまま、 取引から手を引くことが可能です。 このような売買を何度も繰り返していると、 遂には手持ち現物株式の買値コストを“ゼロ”にすることも可能です。 安値を買い、高値を「売りツナギ」という“逆張り投資法”を続けさえ していれば、損するリスクが全くなく、 精神的ストレスも少ないままで、資産を増やすことが可能です。 実は、買いで儲けるよりも、売りで儲けた方が、 資産を増やす意味ではずっと価値があります。 なぜならば、高値で売った利益で、再びその株を買い戻すよりも、 安値で買い戻した利益でその株を買い増す方が、 相対的に株価が安いので、株数（資産）を増やすには 絶好のチャンスとなるからです。 この“違い”に目をつけて、過去に莫大な財産を築いた方々 （安田財閥の安田善次郎氏や東京海上の大株主であった山崎種二氏等） がいたという事実もあります。 「SYSTEM WEEK TRADE」では、この「信用売りツナギ」を 取引の中心にするという特質があります。  |
★信用売り2008-08-16 Sat 11:17
信用売り
信用売り（空売り）は、株価下落時に利益を上げることが可能な取引で、 証券会社から株式を借り入れ、それを市場で売却し、 売却代金は証券会社が管理し、制度信用取引では６ヶ月以内に この株式を買い戻し、売値と買値の差額を決済します。 空売りは、売値より株価が下落すれば利益となり、 倒産等によって株式が無価値となった場合には、 売値額相当分の最大利益となります。 一方、売値より株価が上昇すれば、その上昇分だけ無制限に損失が発生し、 失敗した時には最も資産を失う危険性の高い取引です。 投資家は証券会社に対して、売買の手数料以外に、 貸株料や逆日歩等の諸費用を支払います。 これ以外に、空売りとその返済買いが配当権利日をまたいだ場合は、 配当金に相当する額を証券会社に支払わなければなりません。 一方、信用売りの代金は証券会社に預けることになるので、 これに対して証券会社から金利（日歩）を受け取ることができます。 空売りに伴う“逆日歩”とは、信用取引において、 証券金融会社で株式が不足した場合に、 株式を調達するためにかかる費用のことで、 空売りしている人からその費用を追加徴収する株式品貸し料のことです。 ここで証券金融会社とは、信用取引の決済に必要な資金、または 株式を証券取引所の正会員となっている証券会社に貸すことや、 個人や法人に対して有価証券を担保に資金を貸すことを業務とする 会社のことです。金融商品取引法156条の24による免許制で、 資本金1億円以上の一定要件を満たす株式会社が免許を受けることができます。現在、日本証券金融（日証金）、中部証券金融（中証金）、 大阪証券金融（大証金）の3社があります。 証券会社と証券金融会社との貸借取引では、 貸株残高が融資残高を超えて株式不足が発生した場合、 証券金融会社はその不足株式を第三者（機関投資家等）から 品貸料を支払って調達し、投資家に供給します。 何らかの原因で、ある特定株式の空売りが急激に増加した場合、 貸し出す株式が極端に不足して需給バランスが崩れます。 逆日歩はこれを調整するために、空売りしている人から 株式の上乗せ品貸し料を追加徴収することで、 空売りの総数量を減少させ、需給バランスをコントロールすることが狙いです。逆日歩のついた銘柄を制度信用取引で空売りしている人は、信用買いを している人に受渡日から返済期日の受渡日前日までの累計品貸料を 品貸料として支払います。 自分の取引銘柄に逆日歩が発生すると、 その取引コストが大きな負担となりますので、 なるべく逆日歩が発生しにくい、時価総額が比較的大きな 大型株式を売買銘柄として選択することをお勧めします。 空売りでは、反対売買（信用返済買い）により差金を決済しますが、 それ以外に、借入れた株式を、同銘柄保有株式または 新規に同銘柄現物株式を買い、これを差し入れ（品渡し、または現渡し） するといった現物決済方法もあります。 制度信用取引では、信用取引のために株式の貸出しを専門に行っている 証券金融会社より、証券会社が株式を借入れ、投資家に供給していますが、 制度信用取引全銘柄を対象としているものではありません。 ある一定の基準を満たした一部の銘柄のみが貸株を認められていて、 この空売り可能な銘柄を特に“貸借銘柄”と言います。 「SYSREM WEEK TRADE」では、現物保有株式を保険として利用し、 空売りを行いますので、空売り数量が保有株式数以内であれば100%安全な取引が可能です。現物株式と空売りの組み合わせ取引を、「信用売りツナギ」と言いますが、「信用売りツナギ」には、後述する株式買値のコストダウンや利益確保等の売買目的で活用されています。  |
